フィデリティ 投信 基準 価格 一覧

17,867円. 335円. 1.91%. 819.9億円. –. –. 株式. フィデリティ・世界割安成長株投信 Aコース（為替ヘッジあり）（野村SMA・EW向け） 愛称： テンバガー・ハンター. 12,610円.

15,189円. 15,143円. 209円. 1.40%. 37.1億円. 48.50%. 36.79%. 株式. フィデリティ・グローバル株式ファンド （為替ヘッジあり） 愛称： グローバル・パスポート.

基準価額（円） 純資産総額（億円） 分配金（円） 2021年02月22日: 2,862: 5,038.05: 20: 2021年01月22日: 2,810: 5,030.74: 20: 2020年12月22日: 2,772: 5,022.20: 20: 2020年11月24日: 2,780: 5,099.42: 20: 2020年10月22日: 2,741: 5,092.05: 20: 2020年09月23日: 2,744: 5,138.12: 20 ※

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2060（将来設計（ベーシック））. つみたてNISA. フィデリティ. 12,726. (03/16) ＋37. 4.31. 9.88. 16.34.

フィデリティ･世界分散･ファンド(債券重視)（運用会社 : フィデリティ）の基準価格・分配金・運用方針などの最新ファンド情報や運用実績 …

株式投信・公社債投信 投資対象 ファンド名 投信会社 基準価額（円） 累積リターン（％） 純資産額 （億円） 販売 停止 購入 比較 対象 お気に 入り （基準日） 前日比 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 : 国内債券: 2023年満期日本公共債ファンド（ふるさと紀行2023）

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基準価額 前日比(円) 前日比(％) 純資産総額; 1 : アジア オープン: 24,045円 +625円 +2.7％ 74.3億円: 2: アジア好配当株投信: 12,550円 +181円 +1.5％ 212.5億円: 3: アジア・リートオープン(毎月決算型) 14,191円 +225円 +1.6％ 3.6億円: 4: インデックス・ブレンド(タイプI) (愛称:My Funds-i) 11,227円 +38円

フィデリティ・USリート・ファンド B（為替ヘッジなし） 569,935百万円: フィデリティ投信: 3 位 新光US－REITオープン 『愛称：ゼウス』 451,621百万円: アセットマネジメントOne: 4 位 ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） 333,267百万円

基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。

投資信託情報：フィデリティ・米国株式ファンド Fは基準価額10,948円、前日比-30円（-0.27%）です。 組入銘柄や販売会社など情報満載。 テクニカルチャートや比較チャートなど充実のチャート機能。

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