ハッピー オーナー 基準 価格

DIAM J－REITアクティブファンド（毎月決算型） 『愛称：ハッピー・オーナー』. 運用会社. アセットマネジメントOne. 投資信託一覧. 基準価額：. 7,947 円 前日比 +97 円 (+1.24％) 純資産：. 7,033 百万円. (2021/03/12)

期間の開始日には、終了日の3日前の日付を指定してください。. 「チャート・分配金」はこちら. ※分配金再投資基準価額（円）は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。. 分配金再投資基準価額（円）＝前日分配金再投資基準価額（円）×（当日基準価額÷前日基準価額）. （※決算日の当日基準価額は税引前 …

DIAM ワールドREITアクティブファンド（毎月決算型） 『愛称：世界のハッピーオーナー』. 運用会社. アセットマネジメントOne. 投資信託一覧. 基準価額：. 7,725 円 前日比 +66 円 (+0.86％) 純資産：. 2,158 百万円. (2021/03/12)

DIAM J－REITアクティブファンド（毎月決算型）（ハッピー・オーナー）のtop 基準価額・純資産額チャート ※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

DIAM J-REITアクティブファンド（毎月決算型）. 【愛称】ﾊｯﾋﾟｰ･ｵｰﾅｰ. ノーロード 積立 100円投資 NISA. 2021年03月12日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 国内REIT 楽天証券分類について. 基準価額. 7,947 円 （3/12）. 前日比. +97 円.

DIAM ワールドREITアクティブファンド＜DC年金＞ 『愛称：世界のハッピー・オーナーDC』. 運用会社. アセットマネジメントOne. 投資信託一覧. 基準価額：. 11,571 円 前日比 +98 円 (+0.85％) 純資産：. 1,076 百万円. (2021/03/12)

基準価額: 7,950 円: 前日比-227 円 （-2.78%） 純資産総額: 71.30 億円: 直近分配金: 20 円（2021/02/16）

DIAMワールドREITアクティブファンド＜DC年金＞（世界のハッピー・オーナーDC）のtop 基準価額・純資産額チャート ※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

基準価額・分配金再投資基準価額・分配金込み基準価額は信託報酬控除後の価額です。当初元本が1口1円のファンドについては1万口当たりの価額を、それ以外のファンドについては1口あたりの価額を表示しています。

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基準価額速報は、通常各営業日の19:30ごろ更新されます。. 「追加型投信」のうち、課税上「株式投資信託」に分類される投資信託の基準価額を掲載しています。. 基準価額速報の並び順は、日本経済新聞の「オープン基準価格」欄と同様の並び順です。.

投資信託情報：DIAM J－REITオープン（1年決算コース）は基準価額16,142円、前日比+196円（+1.23%）です。 組入銘柄や販売会社など情報満載。

※累積リターン（基準日）：2021年02月26日 ※純資産額（基準日）：基準価額に同じ ※基準価額：10,000口当たりの価額 （注1）当該ファンドの新規募集・購入のお申込みを受け付けておりません。 （注2）換金時には所定の解約手数料が必要となります。